Mettre en place un plan de trésorerie

Intervenant : Julien Rittener


Objectifs


L’objectif de cette session de formation est de sensibiliser le responsable d’entreprise aux
outils financiers à sa disposition pour optimiser la gestion de sa trésorerie.
Bien avant les pertes comptables c’est avant tout le manque de trésorerie qui cause la
disparition des petites entreprises françaises. Pour répondre à cela, le responsable
d’entreprise doit se prémunir au plus tôt d’un éventuel manque de trésorerie.
A l’issue de la formation, le stagiaire pourra répondre aux questions suivantes :
Mon entreprise est-elle rentable ?
Ma trésorerie est-elle saine ?
Quand et pourquoi je risque de passer dans le rouge ?

 


Méthodes pédagogiques et spécificités


La formation est centrée sur les stagiaires afin qu’ils tirent au mieux parti de cette session.
Parmi les exemples utilisés, la plupart seront tirés du quotidien de chacun afin qu’ils
puissent appliquer les bonnes méthodes au quotidien.
Par ailleurs, la formation s’appuie sur des mises en situation afin que les stagiaires soient
acteurs de leur apprentissage.

 

Programme de la formation


1. Présentation
    a. Objectifs de la formation
    b. Tour de table


2. La rentabilité de l’entreprise
    a. La notion de fixe et de variable
    b. Lister les produits
    c. Exhaustivité des charges
    d. Les coûts cachés
    e. Le véritable coût horaire du chef d’entreprise


3. Le budget prévisionnel
    a. Connaître ses dépenses
    b. Estimer ses rentrées
    c. Etablir un budget prévisionnel


4. Le plan de trésorerie
    a. La notion de délai
    b. Le délai de paiement des clients
    c. Le délai fournisseur
    d. L’établissement du plan de trésorerie
    e. Le calcul de son BFR


5. La trésorerie au quotidien
    a. Mise en place d’indicateurs
    b. La lecture des indicateurs
    c. Le processus de décision financier


6. Retours / satisfaction
    a. Questions
    b. Enquêtes et retours